现货黄金走势分析及操作建议2015-4-15

昨日国际现货黄金于1198美元/盎司附近开盘,收于1191美元/盎司,最高短期达到1201美元/盎司,最低下探至1183美元/盎司,日内仍然录的客观跌幅。金价此波大幅走跌,主要是因为美元近期强势的原因。但昨日公布的美国零售销售数据不及预期,且IMF下调了美国今明两年GDP增速,美元应声回调,金价因此收回部分跌幅,但总体不改下行趋势。今日焦点转向到欧洲央行政策会议和美国经济褐皮书上来。

美国零售数据不及预期,IMF下调美国今明两年GDP增速

昨日美国商务部数据显示,美国3月零售销售环比增长0.9%,不及市场预期增长的1.1%,前值从萎缩0.6%修正为萎缩0.5%。不过单凭零售数据还不能让市场改变美联储渐近的加息预期,并且3月份的零售数据只是略不及预期,较前值而言,仍是得到明显的改善。晚间的这波数据反弹影响力,料很有可能非常短暂,市场在稍作喘息之后,还会理清交投思路。再者,在本周剩下的几个交易日当中,仍将有众多经济数据公布,如美国CPI数据,黄金市场的命运还将继续颠簸。此外,IMF将美国今明两年GDP增速预期从3.6%和3.3%下调至3.1%,将欧元区今年的GDP增速预期从1.2%上调至1.5%,明年从1.4%上调至1.6%。维持2015年全球经济增速3.5%预期不变,2016年预期从3.7%上调至3.8%。维持中国今年GDP增速预期6.8%不变,2016年预期6.3%,但有进一步下滑风险。

另外,渣打银行周二(4月14日)的前瞻是最早美联储4月28-29日决议最早的前瞻之一。渣打银行认为,美联储料于9月开始加息,但是,正如3月纪要中FED一些成员建议的那样,若美联储决定在6月加息,那么4月28-29日决议将是一个风险事件,因该会议上美联储会提前警告市场6月加息的风险。渣打指出,由于市场认为存在6月加息的可能性,美债收益率和货币市场利率可能会小幅上升,但“我们”已表示过,认为美联储将避开在6月加息,也会避开任何加息引诱,以便在加息前几次会议给市场提前警告。美国里奇蒙德联储(Richmond Fed)主席莱克(Jeffrey Lacker)上周五重申,美联储6月加息的可能性仍然很大,且认为油价下跌和美元升值所带来的影响是短暂的。其并表示,如果经济有需要,即便再度将利率调整回来也没有什么不好意思的。而旧金山联储(San Francisco Fed)主席威廉姆斯(John Williams)周一(4月13日)表示,随着美国就业市场好转,一旦美联储开始升息后再出现某个意外冲击恐将导致经济复苏脱轨的风险正在逐渐降低。

关注早盘时段中国第一季度GDP数据

中国第一季度GDP将于周三(北京时间 10:00)公布,虽然托底政策推出但经济弱势不改,市场预期普遍比较悲观。如果数据过于疲软,或引发澳纽货币跳水。路透综合25家机构预测中值结果显示,中国2015年一季度国内生产总值(GDP)同比增速料放缓至7.0%,这将是2009年第一季以来的最低增速。增速预估区间为6.9%-7.3%。澳新银行大中华区首席经济学家刘利刚撰写报告称,今年前两个月的实际经济活动数据十分脆弱,虽然PMI等部分数据显示经济有所回升,但其他数据表明经济处境依旧困难。澳新银行经济学家预计第一季度中国GDP增长6.9%。中国总理李克强上周日表示,中国今年经济预期增速调低为7%左右,实现这个目标并不容易。野村证券中国首席经济学家赵扬周四表示,受房地产和基建增速放缓影响,中国今明年经济增长仍面临较大下行压力,预计增速均在7%以下。相应的,货币政策宽松力度会加强,年内或各有三次降息和降准。中国海关周一公布的贸易数据显示,3月贸易顺差为30.81亿美元,预估中值为顺差453.5亿美元。3月出口同比下降15.0%,进口同比下降12.7%。在数据公布后,澳元兑美元一度跳水逾50点。周三将公布中国工业生产、零售销售和投资等数据。

美国石油产量下降,中东局势紧张,油价强势上扬

原油价格上扬3%,因美国石油产量下降和中东局势紧张。原油期货周二上扬,因有迹象显示美国石油产量下降,美元走软以及中东,尤其是也门的局势紧张。伊朗油长称OPEC应下调原油产量也支撑油价。在周三5月合约到期前,布伦特原油期货上扬0.50美元,收报每桶58.43美元,略高于100日移动均线切入位58.40美元。美国5月原油期货攀升1.38美元,收报每桶53.29美元。经纪商称,美元走软扶助提振以美元计价的原油价格。周二公布的月度数据显示,2月北达科塔州石油日产量较1月下降1.5万桶,不过油井数量触及纪录高位。Ritterbusch & Associates的总裁Jim Ritterbusch表示,“今日美国原油期货带领的油价升势主要受助于支撑性的供应面消息,消息暗示钻井平台数量减少转化为产量下降的速度快于预期。”美国能源资料协会(EIA)周一报告称,预计5月美国页岩油日产量较前月减少4.5万桶,至498万桶,为四年来第一个月产量下降。Global Hunter Securities的宏观策略师理Richard Hastings指出:“原油钻探平台数量的减少需要过几个月时间才能与产量下降联系起来。美国页岩油生产减速的部分原因是完工油井的数量减少,可能有些油井还已被关闭。未来几个月时间里原油产量将进一步减少,但减少的幅度则将是比较小的。”标准渣打指出,市场对美国原油钻探平台数量的减少感到高兴,并指出与目前市场定价所反映出的水平相比,美国原油生产减速的幅度要更大一些。

另外,中东地区的紧张局势也支撑油价。目前,叙利亚、伊拉克和也门的战事仍在继续。分析师担心,也门的内战可能导致邻国沙特的局势出现动荡。沙特油长与俄罗斯大使在会谈时讨论了油市状况。伊朗称,将在周三向联合国提交一份解决也门危机的和平计划。伊朗油长周二被援引称,石油输出国组织(OPEC)应将日产量目标下调至少5%,或约150万桶。WTRG Economics的能源经济学家James Williams称:“如果伊朗的制裁措施被取消,那么该国将乐于减轻其向市场额外供应的原油将带来的一些价格影响。”美国石油协会(API)于周二(4月14日)发布的行业版数据显示,美国上周(4月11日当周)的API原油库存仅增260万桶,预期增加410万桶,前值增加1220万桶。但美国NYMEX原油期货价格地库欣地区上周的API原油库存在上周增加130万桶,前值增加120万桶。数据发布后,美油在盘后交易中迅速拉涨0.5美元,涨幅扩大至1.65美元。

今日关注:欧洲央行公布利率决议;欧央行行长德拉基举行新闻发布会;圣路易斯联储主席布拉德在华盛顿就金融监管发表讲话;中国第一季度GDP年率;中国第一季度GDP季率(季调后);德国3月消费者物价指数年率终值;德国3月消费者物价调和指数年率终值;欧元区4月15日央行利率决议;美国4月纽约联储制造业指数;美国3月制造业生产;美国3月工业生产;美国4月NAHB房价指数;美联储发布经济褐皮书

利好:全球经济下滑忧虑;避险升温;希腊退出欧元区几率加大;美国3月非农暴跌

利空:美国复苏;FED本年加息预期;欧元区经济低迷;3月FED纪要偏鹰派

现货黄金走势分析及操作建议2015 4 15

现货黄金日线图看,金价持续下挫,短期虚破了40日均线,经过近期回落走势,均线均已掉头下行,且40日均线与60日均线已形成收窄的下行通道,短期空头氛围浓厚。虽然美元指数因为昨日公布的零售销售数据而有所回落,但总体仍保持高位震荡形态,这将对金价或许走势造成持续打压,金价继续回落的可能性极大。

现货黄金走势分析及操作建议2015 4 15

从现货黄金4小时K线图看,金价昨日在下破38.2%黄金分割线回撤位后,如期上行至此前三角震荡下轨测试反压回落。均线逐渐发散,并进入全线下行,短期已出行形成空头排列形态。若无基本面重大利好,金价很难回归到千二上方。因此,操作上保持逢高做空思路。

压力:1195-1199-1201

支撑:1191-1187-1183

操作建议:

昨日共计盈利220个点:

下破1195追空单到达第一目标1191和第二目标1188,盈利70个点。

1188附近多单到达第一目标1192,盈利40个点。

1188多单到达第一目标1192和第二目标1195,盈利70个点。

1195空单到达第一目标1191,盈利40个点。

今日操作建议:

反弹至1195附近(上下1美元)做空,第一目标1191,第二目标1188,止损3美元。

1188附近(上下1美元)做多,第一目标1191,第二目标1194,止损3美元。

下破1185追空,第一目标1181,第二目标1178,止损3美元。

1178附近(上下1美元)做多,第一目标1182,第二目标1186,止损4美元。

1195-1200区间布局空单,下方1195、1191、1187可作为目标,止损3美元。

上破1202追多,第一目标1206,第二目标1210,止损3美元。

两大目标分步止盈,增加盈利。关注大田环球官方微信:Datian_jun;Tian_siyue,了解更多实时交易策略。

新闻参考来源FX168、FX678、路透中文网等相关新闻网站。

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