大田环球贵金属:现货黄金走势分析及操作建议2015-4-17

昨日国际现货黄金于1202美元/盎司附近开盘,收于1198美元/盎司,期间最高上冲至1209美元/盎司,最低下探至1194美元/盎司。日内小幅收跌,但波动幅度近15美元/盎司。美元方面,因美国公布的经济数据疲软,且美联储官员言论较为温和,导致美元持续大幅下挫。而黄金也无视希腊问题可能触发的避险情绪,受制于技术面的反压,出现了美元和黄金双双走低的现象。目前来看,黄金仍处于多空争夺状态,此时历史点位及走势将是很好的参考。消息面上关注欧美CPI数据。

美国经济数据疲软,美联储官员言论温和,打压美指

美元指数连跌三日,跌破98关口,主要因美国经济数据总体疲软。美元指数连续第三日走软,主要因为美国昨日公布的经济数据表现疲软,另外美联储官员的言论也较为温和对美元构成打压。美国公布的一系列经济数据总体表现较为疲软,这是施压美元的主要因素。其中影响力较大的美国房市数据和初请失业金数据表现均不及预期,只有影响力较小的费城联储制造业指数表现好于预期。具体数据显示,美国4月11日当周首次申请失业救济人数29.4万人,预期28.0万人,前值为28.2万人。分析认为,数据虽然意外上涨高于预期,但因复活节和学校春假等因素会影响失业金领取情况,所以出现波动属于正常情况,此外当周初请失业金人数四周均值依然在30万以下,续请失业金人数创2000年12月以来最低,总体而言美国的就业市场潜在走势依然十分强势。美国3月新屋开工92.6万户,预期104.0万户,前值90.8万户;美国3月营建许可103.9万户,预期108.1万户,前值110.2万户。对于美国的房市数据,分析指出,数据远低于预期创去年5月以来最大跌幅,东北和中西部受2月酷寒降雪天气影响最大,市场对经济能否从第一季度的疲软反弹的忧虑料将增加,加上美国制造业表现不佳,暗示经济动能的强劲程度可能未能足以支撑美联储在9月之前加息。唯一表现好于预期的数据显示,美国4月费城联储制造业指数7.5,预期6,前值5。对于该数据,费城联储针对该辖区制造业者进行了一系列有关美元升值影响的调查,从出口方面来看,54%的调查者认为美元升值对制造业整体的海外销售构成了轻微或重大的不利影响,另有41%的调查者认为强势美元正在损及他们的出口价格。

美联储众多官员发声谈政策走向,总体言论较为温和。在这些官员中,市场比较重视的是美联储副主席费希尔以及今年具有投票权的莱克、洛克哈特的讲话。而今年没有投票权的梅斯特和罗森格林的讲话影响有限。这些官员中,最为重量级的当属美联储二把手、偏鸽派官员、副主席费希尔Fische的讲话。费希尔日内再度发表鸽派言论,他的言论也对美元构成压力。他称,全球经济复苏是不平衡的,美国一季度经济“不佳”,二季度情况尚不可知。美元是影响经济的诸多因素之一,美元进一步升值对美国经济有影响。美联储开始加息时,美国政策将仍然是扩张性的。美联储洛克哈特发表偏鸽派言论,洛克哈特今年成为美联储政策制定委员会具有投票权的委员后,他的言论备受关注。他称,6月加息的可能性仍然存在,但他本人当前并不青睐这样的前景。他并不认为美国经济表现差劲,相信2015年GDP增速会高达3%,相信美国2015年年底的通胀率水平更高。他认为,数据表明美联储在实现通胀目标上取得显著进展可能还需假以时日,只要相信最终会改善、可能支持加息,坐等更加强劲的经济数据允许更加稳步而可预见地实现利率正常化可能具备诸多优势。美联储票委鹰派官员莱克Lacker发表鹰派言论,他的观点和此前变化不大。莱克预计美联储今年很可能将加息,经济指标显示今年需要加息。他重申6月加息是大概率事件,经济数据不会一直疲软下去,未被近期数据吓住。莱克不认为美联储在加息时将造成不寻常的波动。另外两位今年没有投票权的官员讲话影响力较小。美联储鹰派官员梅斯特再度发表鹰派言论,梅斯特称,开始加息的好处会迅速盖过推迟行动所带来的好处。迅速地加息会允许美联储循序渐进地收紧货币政策,循序渐进地加息并不会拖累经济扩张速度。加息问题上若拖延太久,恐怕会扰乱金融市场稳定性。美联储中大鸽派罗森格林的讲话依然是十分的鸽派。罗森格林称,美联储加息的诸多条件尚不俱全。美国就业市场数据自3月份以来就错综复杂。通胀率显著低于2%的美联储通胀目标。未来数据需改善,才会加息。加息可能无需像以往那样大的幅度,毕竟美联储更长周期的联邦基金利率下滑。

欧洲央行上调经济增长预期

欧洲央行上调经济增长预期。欧元兑美元上涨,主要受到疲软的美元支撑,同时欧洲央行上调经济增长预期也是支撑欧元的重要因素,另外,希腊忧虑依旧,限制了欧元的涨幅。欧洲央行发布了最新的经济预期,该行上调GDP预期以及明后两年的通胀预期,这对欧元构成支撑。欧洲央行现预计2015年GDP增长1.4%,此前预期为1.1%;预计2016年GDP增长1.7%,此前预期为1.5%,预计2017年GDP增长1.8%,此前预期为1.7%。通胀方面,欧洲央行预计2015年通胀率为0.1%,此前预期为0.3%;预计2016年通胀率为1.2%,此前预期为1.1%;预计2017年通胀率为1.6%,此前预期为1.5%。欧元区众多官员发表言论表示,欧洲经济正在复苏的道路上。欧盟经济事务专员Moscovici日内表示,欧洲经济复苏正在加速,本土需求驱动欧洲经济复苏。欧洲央行副行长康斯坦西奥也认为,欧元区正在温和复苏。欧洲央行货币政策必须维持宽松,重要的是认识到货币政策的限制。

今日关注欧美CPI数据

欧元区、美国和加拿大今日均将公布极为关键的CPI数据,市场很可能再度掀起一轮狂风巨浪。欧元区通缩故事以前写过很多,所以我们不需要加以强调。但如果结果比预期更糟糕,欧元或重新下跌,此前欧元区CPI年率已连续数月处于负值,目前市场预期仍为下降0.1%。而在一系列糟糕数据出炉后,周五的美国通胀数据将会是“压轴大戏”。考虑到通胀是美联储的“心腹大患”,通胀数据表现不佳可能提升外界对美联储推迟加息的预期,从而打击美元。分析师预期,即便扣除能源和食品价格后,美国3月消费者物价指数(CPI)也仅比前月增长0.1%。该通胀数据将于北京时间周五20:30出炉。法国农业信贷周初发布报告称,结合美元高高在上的汇价,美国CPI指数任何逊于预期的表现都会引发多头结利,并营造美元的下行风险。报告显示:“如果3月美国CPI配合上升,同时美联储官员又流露出6月加息的想法,那么美元升势将得到额外助推。不过我们依然维持联储会在9月首次加息的预期。”此外,本周五国际货币基金组织(IMF)春季会议将在华盛顿召开,二十国(G20)集团财长和央行行长也将齐聚一堂,预计美元兑欧元和日元大幅升值将成为一个主要话题。

今日关注:二十国集团财长和央行行长会议;2015年国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议;希腊向IMF偿还4.60亿欧元债务;欧央行魏德曼在华盛顿举行新闻发布会;意大利央行发布季度经济公报;欧元区3月消费者物价数据;美国3月消费者物价数据;美国3月谘商会领先指标月率;美国4月密歇根大学消费者信心指数初值

利好:全球经济下滑忧虑;避险升温;希腊退出欧元区几率加大;美国3月非农暴跌

利空:美国复苏;FED本年加息预期;欧元区经济低迷;3月FED纪要偏鹰派

现货黄金走势分析及操作建议2015 4 17

现货黄金日线图看,金价昨日如期在20日均线及40日均线形成的收窄下行通道内运行。日内短线上冲,测试上轨反压后出现回落。今日金价开盘在短期、中期均线附近,技术形态上有进一步回落的可能性。空头仍然占据优势。基本面上,昨日公布的美国经济数据并不乐观,且美联储官员讲话偏向温和,导致美元大幅回落。但金价却并未大幅冲高。总体来说,技术性空头较强。

现货黄金走势分析及操作建议2015 4 17

从现货黄金4小时K线图看,金价昨日如期受到历史反压,冲高回落,黄金近期走势总体保持宽幅震荡,区间大致在1210-1180内,技术面来看,金价下行波段仍未回调到位,后市短期可持续高空,关键性支撑可反手做多,严格止损。

压力:1201-1205-1209

支撑:1196-1192-1187

操作建议:

昨日共计盈利200个点:

1207空单到达第一目标1203和第二目标1200,盈利70个点。

1201多单到达第一目标1204和第二目标1206,盈利50个点。

1207空单到达第一目标1203和第二目标1199,盈利80个点。

今日操作建议:

反弹1201附近(上下1美元)做空,目标1197,止损3美元。

反弹至1197附近(上下1美元)做多,目标1201,止损3美元。

上破1203追多,第一目标1206,第二目标1209,止损3美元。

下破1195追空,第一目标1191,第二目标1188,止损3美元。

1185-1190区间做多,目标放在1190、1194、1198、1201,止损4美元。

1206-1216区间布局空单,下方1210、1206、1201可视为空头目标,止损4美元。

两大目标分步止盈,增加盈利。关注大田环球官方微信:Datian_jun;Tian_siyue,了解更多实时交易策略。

新闻参考来源FX168、FX678、路透中文网等相关新闻网站。

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